営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億81百万円減少し、当連結会計年度末には23億67百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況については下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億7百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失、減価償却費及び減損損失によるものであります。得られた資金は前連結会計年度に比べ、7億3百万円(69.6%)の減少であります。

2014/06/27 10:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下資金という。)は、前連結会計年度比2億81百万円減少して23億67百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億7百万円(前連結会計年度比7億3百万円の減少)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純損失3億37百万円であります。

2014/06/27 10:58