営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億35百万円増加し、当連結会計年度末には29億2百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況については下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、8億76百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失による支出に対し、減価償却費及び減損損失によるものであります。得られた資金は前連結会計年度に比べ、5億69百万円(185.3%)の増加であります。

2015/06/29 13:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下資金という。)は、前連結会計年度比5億35百万円増加して29億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、8億76百万円(前連結会計年度比5億69百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失による支出15億円に対し、減価償却費及び減損損失によって得られた資金19億35百万円によるものであります。

2015/06/29 13:10