純資産

有報情報

#1 純資産額の維持に係る財務制限条項に関する注記

(確約内容)
各年度の決算期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を平成28年度3月期の純資産合計の95%以上に維持すること。
(2)借入金385,000千円について以下のとおり確約しております。前連結会計年度末時点において、財務制限条項に抵触しておりましたが、平成28年12月30日に取引金融機関との間で当該財務制限条項の変更を合意しており、変更後の財務制限条項では、当連結会計年度末の財政状態において、抵触しない条件となっております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。

2017/11/14 11:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度末に比べて2億76百万円減少し、41億57百万円となりました。その主な要因といたしましては、長期借入金の返済により長期借入金が2億11百万円減少したことによるものであります。
また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて1億78百万円増加し、51億86百万円となりました。その主な要因といたしましては、利益剰余金が1億56百万円増加したことによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況

2017/11/14 11:21