流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて3億72百万円増加し、87億6百万円となりました。この主な要因といたしましては、現金及び預金が7億89百万円増加したのに対して、売掛金が36百万円、その他流動資産が66百万円、敷金及び保証金が2億62百万円減少したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて18億75百万円増加し、58億3百万円となりました。この主な要因といたしましては、新規借入により短期借入金が20億円増加したのに対し、買掛金が45百万円、その他流動負債が81百万円減少したことによるものであります。
また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて15億3百万円減少し、29億3百万円となりました。この主な要因といたしましては、利益剰余金が15億8百万円減少したことによるものであります。

2020/08/11 11:08