流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における総資産は、前中間連結会計期間末に比べて11億30百万円減少し、70億72百万円となりました。この主な要因といたしましては、現金及び預金が9億84百万円、その他の流動資産が84百万円減少したことによるものであります。
負債合計は、前中間連結会計期間末に比べて5億59百万円減少し、49億3百万円となりました。その主な要因といたしましては、短期借入金が3億円、その他の流動負債が1億82百万円減少したことによるものであります。
また、純資産につきましては、前中間連結会計期間末に比べて5億71百万円減少し、21億69百万円となりました。その主な要因といたしましては、新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ2億70百万円、中間純利益の計上で利益剰余金が69百万円増加したことに対し、種類株式に係る剰余金の配当により1億30百万円、A種種類株式の取得及び消却により10億29百万円の資本剰余金が減少したことによるものであります。

2024/11/11 10:00