有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※3 当座貸越
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に基づく借入実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に基づく借入実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 700,000千円 | 2,500,000千円 |
| 借入実行残高 | 500,000 〃 | 2,500,000 〃 |
| 差引額 | 200,000 〃 | ─ 〃 |