有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)
※3 当座貸越
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 1,515,759千円 | 903,009千円 |
| 借入実行残高 | 1,515,759 〃 | 903,009 〃 |
| 差引額 | - 〃 | - 〃 |