営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収入172百万円、投資活動による支出113百万円、財務活動による支出657百万円の結果、前連結会計年度末に比べ597百万円減少し、1,772百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、172百万円(前年同期比279百万円の収入減)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失93百万円、減価償却費447百万円、売上債権の減少296百万円、たな卸資産の増加196百万円、仕入債務の減少286百万円、未払消費税等の増加210百万円、法人税等の支払額89百万円によるものであります。

2014/11/12 9:31