キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 172 | -113 | -657 | 59 | -208 | 1,772 | 通期 | -673 | 8 | 124 | -665 | -251 | 1,831 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,097 | -199 | -842 | 898 | -294 | 1,886 | 通期 | 861 | -114 | -315 | 747 | -438 | 2,259 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,515 | -362 | -1,184 | 1,153 | -956 | 2,226 | 通期 | 1,661 | -364 | -1,366 | 1,297 | -1,059 | 2,187 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,038 | 0 | -714 | 1,038 | -73 | 2,512 | 通期 | 916 | 0 | -894 | 916 | -162 | 2,207 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,333 | -156 | -1,070 | 1,177 | -224 | 2,315 | 通期 | 1,270 | -230 | -956 | 1,040 | -262 | 2,290 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 870 | 80 | -631 | 950 | -185 | 2,610 | 通期 | -173 | -10 | 48 | -183 | -897 | 2,154 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,831 | -340 | -2,194 | 2,491 | -364 | 2,450 | 通期 | 2,630 | -779 | -1,921 | 1,851 | -916 | 2,084 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 397 | -119 | -561 | 278 | -181 | 1,801 | 通期 | -88 | -109 | -84 | -197 | -396 | 1,806 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 418 | -42 | -362 | 376 | -104 | 1,822 | 通期 | -294 | -235 | 552 | -529 | -744 | 1,830 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 900 | -108 | -502 | 792 | -149 | 2,122 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -6億6500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億4700万
- 2017年3月（連） +73.63%
- 12億9700万
- 2018年3月（連） -29.38%
- 9億1600万
- 2019年3月（連） +13.54%
- 10億4000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億8300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 18億5100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億9700万
- 2023年3月（連） -168.53%
- -5億2900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.62%
- 2016年3月（連）
- 2.13%
- 2017年3月（連）
- 4.31%
- 2018年3月（連）
- 2.42%
- 2019年3月（連）
- 3.33%
- 2020年3月（連）
- -0.47%
- 2021年3月（連）
- 6.81%
- 2022年3月（連）
- -0.24%
- 2023年3月（連）
- -0.82%