エンチョー（8208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -45 | 2 |
| 減価償却費 | 334 | 327 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -19 |
| 支払利息 | 60 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | 189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 257 | 758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 165 | -81 |
| その他 | 405 | -272 |
| 小計 | 955 | 989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | -59 | -70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 900 | 902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149 | -168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 43 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 996 | -58 |
| 長期借入れによる収入 | － | 976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,286 | -1,440 |
| 社債の償還による支出 | -23 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -155 | -155 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -34 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502 | -718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292 | 107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,122 | 2,174 |
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