エンチョー（8208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -220 | -45 |
| 減価償却費 | 329 | 334 |
| 減損損失 | 59 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -18 |
| 支払利息 | 58 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17 | 77 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65 | 257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141 | -278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73 | 165 |
| その他 | 207 | 405 |
| 小計 | 431 | 955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -57 | -59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他 | 66 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 211 | 996 |
| 長期借入れによる収入 | 976 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,314 | -1,286 |
| 社債の償還による支出 | -23 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -155 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -68 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | 292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,830 | 2,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
