エンチョー（8208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137 | 200 |
| 減価償却費 | 443 | 393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | -62 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 113 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12 | 78 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233 | 744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 436 | 79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -181 | 30 |
| その他 | 57 | 84 |
| 小計 | 1,144 | 1,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -110 | -90 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 54 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,097 | 1,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294 | -956 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 251 |
| その他 | 65 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -516 | -875 |
| 長期借入れによる収入 | 3,397 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,230 | -1,313 |
| 社債の発行による収入 | － | 460 |
| 社債の償還による支出 | -169 | -173 |
| リース債務の返済による支出 | -256 | -214 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -68 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -842 | -1,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | -33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,259 | 2,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
