エンチョー（8208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -93 | 137 |
| 減価償却費 | 447 | 443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | -63 |
| 店舗閉鎖損失 | 20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -21 |
| 支払利息 | 126 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296 | -12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196 | 233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286 | 436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 210 | -181 |
| その他 | -65 | 57 |
| 小計 | 376 | 1,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -122 | -110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89 | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172 | 1,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37 | 30 |
| その他 | 63 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -339 | -516 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,397 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,284 | -3,230 |
| 社債の償還による支出 | -171 | -169 |
| 長期未払金の返済による支出 | -326 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,001 | － |
| リース債務の返済による支出 | -468 | -256 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -68 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657 | -842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -597 | 54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,831 | 1,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
