エンチョー（8208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189 | 871 |
| 減価償却費 | 309 | 312 |
| 減損損失 | 30 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -17 |
| 支払利息 | 67 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | 10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136 | 333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 633 | 984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | 192 |
| その他 | -250 | 174 |
| 小計 | 1,013 | 2,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -67 | -61 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -85 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870 | 2,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -364 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 224 | 17 |
| その他 | 59 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 191 | -1,325 |
| 長期借入れによる収入 | 964 | 976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,527 | -1,626 |
| 社債の償還による支出 | -23 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -167 | -162 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -68 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631 | -2,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319 | 295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,154 | 2,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
