エンチョー（8208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 870 | 385 |
| 減価償却費 | 312 | 337 |
| 減損損失 | 18 | － |
| -67 | -57 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 63 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10 | -50 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 333 | -195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 984 | 396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 192 | -75 |
| その他 | 175 | -37 |
| 小計 | 2,874 | 736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -61 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8 | -298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,831 | 397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -181 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 2 |
| その他 | 23 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,325 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 976 | 976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,626 | -1,384 |
| 社債の償還による支出 | -23 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -162 | -137 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -34 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,194 | -561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295 | -283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,450 | 1,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
