営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収入1,038百万円、投資活動による収入0百万円、財務活動による支出714百万円の結果、前連結会計年度末に比べ324百万円増加し、2,512百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,038百万円(前年同期比477百万円の収入減)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益219百万円、減価償却費373百万円、売上債権の増加額135百万円、たな卸資産の減少額301百万円、営業活動のその他の収入445百万円によるものであります。

2017/11/10 12:22