営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による支出173百万円、投資活動による支出10百万円、財務活動による収入48百万円の結果、前連結会計年度末に比べ135百万円減少し、2,154百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は173百万円(前年同期は1,270百万円の収入)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純損失196百万円、減価償却費628百万円、減損損失242百万円、仕入債務の減少額289百万円、営業活動のその他の支出450百万円によるものであります。

2020/07/03 10:27