営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収入418百万円、投資活動による支出42百万円、財務活動による支出362百万円の結果、前連結会計年度末に比べ16百万円増加し、1,822百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、418百万円(前年同期比20百万円の収入増)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失220百万円、減価償却費329百万円、仕入債務の増加額141百万円、営業活動のその他の収入207百万円によるものであります。

2022/11/11 11:25