営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収入461百万円、投資活動による支出159百万円、財務活動による支出66百万円の結果、前連結会計年度末に比べ237百万円増加し、2,067百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は461百万円(前年同期は294百万円の支出)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純損失344百万円、減価償却費677百万円、減損損失255百万円、建物解体費用引当金の増加額142百万円、退職給付に係る資産の増加額151百万円、仕入債務の減少額787百万円、未払消費税等の増加額245百万円、営業活動のその他の収入465百万円によるものであります。

2024/06/27 13:57