フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -1,640,910 | -1,774,943 |
| 減価償却費 | 205,079 | 220,791 |
| 減損損失 | 1,122,304 | 34,297 |
| 経営構造改革関連損失 | － | 441,691 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 4,070 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 193,642 | -5,217 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | － | 19,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,230 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,580 | -5,677 |
| 支払利息 | 24,949 | 36,976 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | － | -1,700 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,002 | 217 |
| その他の損益（△は益） | -29,538 | 2,781 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 288,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,278 | 4,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,863 | -67,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,155 | 92,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,372 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,685 | -118,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -132,569 | -87,951 |
| 小計 | -263,062 | -915,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,177 | 2,228 |
| その他の収入 | 123,937 | 115,931 |
| 利息の支払額 | -24,856 | -35,142 |
| その他の支出 | -99,435 | -80,422 |
| 法人税等の支払額 | -37,308 | -36,566 |
| 法人税等の還付額 | 1,023 | 934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297,524 | -949,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,778 | -558,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 952 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,297 | 1,363 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,554 | -99,812 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68,396 | 290,791 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -22,129 |
| その他の支出 | -11,762 | -9,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,401 | -405,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,390,010 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -263,330 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,000 | -384,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -368 | -178 |
| リース債務の返済による支出 | -16,410 | -82,897 |
| 配当金の支払額 | -272 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,051 | 159,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718,978 | -1,194,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,882,443 | 2,163,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,163,465 | 1,085,699 |
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