キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9,000、投資活動によるキャッシュ・フロー -1230万、営業活動によるキャッシュ・フロー -108万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -141 | -148 | -11 | -289 | -159 | 516 | 通期 | -335 | -632 | 987 | -966 | -662 | 836 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -77 | -101 | 0 | -178 | -133 | 659 | 通期 | 161 | -88 | -1 | 73 | -143 | 908 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -122 | -88 | - | -210 | -69 | 698 | 通期 | -158 | -150 | - | -309 | -142 | 600 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 27 | 15 | 0 | 42 | -26 | 641 | 通期 | 78 | 670 | -751 | 748 | -100 | 596 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -113 | -15 | 1 | -128 | -23 | 468 | 通期 | -203 | -110 | 1,501 | -313 | -104 | 1,784 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -161 | -482 | -1 | -643 | -490 | 1,139 | 通期 | -444 | -709 | -48 | -1,153 | -795 | 583 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -922 | 726 | 453 | -197 | -33 | 840 | 通期 | -1,084 | 771 | -93 | -313 | -35 | 177 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -27 | 41 | 153 | 14 | - | 344 | 通期 | -83 | 271 | -93 | 187 | - | 271 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -81 | -3 | -47 | -85 | - | 140 | 通期 | -66 | 26 | -93 | -39 | - | 139 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -1 | -12 | 0 | -13 | - | 125 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -9億6617万
- 2016年3月（個） プラ転
- 7252万
- 2017年3月（個） マイ転
- -3億884万
- 2018年3月（個） プラ転
- 7億4772万
- 2019年3月（個） マイ転
- -3億1253万
- 2020年3月（個） -268.99%
- -11億5322万
- 2021年3月（個）
- -3億1325万
- 2022年3月（個） プラ転
- 1億8735万
- 2023年3月（個） マイ転
- -3920万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -6億6195万
- 2016年3月（個）減少-78.46%
- -1億4257万
- 2017年3月（個）減少-0.19%
- -1億4230万
- 2018年3月（個）減少-29.47%
- -1億37万
- 2019年3月（個）増加+3.36%
- -1億374万
- 2020年3月（個）増加+666.68%
- -7億9538万
- 2021年3月（個）減少-95.6%
- -3499万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -3.85%
- 2016年3月（個）
- 1.85%
- 2017年3月（個）
- -2.01%
- 2018年3月（個）
- 1.08%
- 2019年3月（個）
- -2.95%
- 2020年3月（個）
- -6.58%
- 2021年3月（個）
- -57.25%
- 2022年3月（個）
- -4.77%
- 2023年3月（個）
- -3.2%