フレンドリー（8209）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 16:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1999万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2494万、営業活動によるキャッシュ・フロー 573万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -122 | -88 | - | -210 | -69 | 698 | 通期 | -158 | -150 | - | -309 | -142 | 600 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 27 | 15 | 0 | 42 | -26 | 641 | 通期 | 78 | 670 | -751 | 748 | -100 | 596 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -113 | -15 | 1 | -128 | -23 | 468 | 通期 | -203 | -110 | 1,501 | -313 | -104 | 1,784 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -161 | -482 | -1 | -643 | -490 | 1,139 | 通期 | -444 | -709 | -48 | -1,153 | -795 | 583 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -922 | 726 | 453 | -197 | -33 | 840 | 通期 | -1,084 | 771 | -93 | -313 | -35 | 177 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -27 | 41 | 153 | 14 | - | 344 | 通期 | -83 | 271 | -93 | 187 | - | 271 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -81 | -3 | -47 | -85 | - | 140 | 通期 | -66 | 26 | -93 | -39 | - | 139 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -1 | -12 | 0 | -13 | - | 125 | 通期 | -18 | -32 | 0 | -50 | - | 89 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -32 | -71 | 70 | -103 | - | 56 | 通期 | -30 | -100 | 110 | -130 | - | 69 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 6 | -25 | 20 | -19 | - | 70 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -3億884万
- 2018年3月（個） プラ転
- 7億4772万
- 2019年3月（個） マイ転
- -3億1253万
- 2020年3月（個） -268.99%
- -11億5322万
- 2021年3月（個）
- -3億1325万
- 2022年3月（個） プラ転
- 1億8735万
- 2023年3月（個） マイ転
- -3920万
- 2024年3月（個） -26.27%
- -4951万
- 2025年3月（個） -162.59%
- -1億3001万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -1億4230万
- 2018年3月（個）減少-29.47%
- -1億37万
- 2019年3月（個）増加+3.36%
- -1億374万
- 2020年3月（個）増加+666.68%
- -7億9538万
- 2021年3月（個）減少-95.6%
- -3499万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月
- -
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -2.01%
- 2018年3月（個）
- 1.08%
- 2019年3月（個）
- -2.95%
- 2020年3月（個）
- -6.58%
- 2021年3月（個）
- -57.25%
- 2022年3月（個）
- -4.77%
- 2023年3月（個）
- -3.2%
- 2024年3月（個）
- -0.87%
- 2025年3月（個）
- -1.41%
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