フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,534 | -20,887 |
| 減価償却費 | 5,351 | 7,023 |
| 減損損失 | 2,232 | 5,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -514 | -315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -194 |
| 支払利息 | 1,051 | 1,112 |
| その他の損益（△は益） | -8,168 | -7,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106 | 55 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,198 | -1,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,400 | -3,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,773 | -14,483 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,193 | -3,823 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,249 | 15,545 |
| 小計 | 6,820 | -23,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| その他の収入 | 24,735 | 20,607 |
| 利息の支払額 | -1,051 | -1,112 |
| その他の支出 | -16,417 | -13,518 |
| 法人税等の支払額 | -15,175 | -14,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,089 | -32,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,601 | -74,393 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,331 | 3,331 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,039 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,308 | -71,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | 69,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,406 | -33,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,402 | 56,195 |
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