フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(2023/04/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -90,535 | 25,534 |
| 減価償却費 | 4,528 | 5,351 |
| 減損損失 | 2,125 | 2,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 325 | -514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -244 |
| 支払利息 | 1,245 | 1,051 |
| その他の損益（△は益） | -11,637 | -8,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,059 | -106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,559 | -2,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | -5,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,318 | -12,773 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,549 | -6,193 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,567 | 8,249 |
| 小計 | -100,887 | 6,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 54,434 | 24,735 |
| 利息の支払額 | -1,245 | -1,051 |
| その他の支出 | -18,433 | -16,417 |
| 法人税等の支払額 | -15,210 | -15,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,342 | -1,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,809 | -13,601 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,331 | 3,331 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,187 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,289 | -12,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -46,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,500 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,131 | -13,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,973 | 125,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
