フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,788 | -90,535 |
| 減価償却費 | 5,374 | 4,528 |
| 減損損失 | 18,598 | 2,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 325 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,545 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -295 |
| 支払利息 | 6,627 | 1,245 |
| その他の損益（△は益） | -151,501 | -11,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,029 | 1,059 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -864 | -3,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,581 | 57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,046 | -18,318 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,284 | 14,549 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,386 | 7,567 |
| 小計 | -130,052 | -100,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 170,045 | 54,434 |
| 利息の支払額 | -6,789 | -1,245 |
| その他の支出 | -18,385 | -18,433 |
| 法人税等の支払額 | -42,125 | -15,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,307 | -81,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,280 | -9,809 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,331 | 3,331 |
| 差入保証金の回収による収入 | 95,550 | 3,187 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41,575 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,025 | -3,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -46,500 | -46,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,475 | -46,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,194 | -131,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 343,971 | 139,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
