フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -216,230 | -13,788 |
| 減価償却費 | 4,506 | 5,374 |
| 減損損失 | － | 18,598 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -254,614 | -6,545 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -209,345 | － |
| 資産除去債務戻入額 | -54,189 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -451 | -344 |
| 支払利息 | 6,670 | 6,627 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -153,734 | － |
| その他の損益（△は益） | -107,407 | -151,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,936 | 1,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,566 | -864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,323 | -5,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,266 | 22,046 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58,009 | 32,284 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -111,688 | -37,386 |
| 小計 | -1,020,027 | -130,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| その他の収入 | 127,811 | 170,045 |
| 利息の支払額 | -7,593 | -6,789 |
| その他の支出 | -22,504 | -18,385 |
| 法人税等の支払額 | － | -42,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -922,309 | -27,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,348 | -16,280 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 736,964 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 189 | 3,331 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,600 | 95,550 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,630 | -41,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 725,775 | 41,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -280,000 | － |
| 関係会社短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -46,500 | -46,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453,453 | 153,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,919 | 167,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,777 | 343,971 |
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