フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -222,571 | -216,230 |
| 減価償却費 | 58,663 | 4,506 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -254,614 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -209,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 資産除去債務戻入額 | － | -54,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,107 | -451 |
| 支払利息 | 12,497 | 6,670 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 114 | -153,734 |
| その他の損益（△は益） | -16,125 | -107,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,023 | 46,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,201 | 25,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,161 | -96,323 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | 15,223 | 42,266 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,824 | 58,009 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,768 | -111,688 |
| 小計 | -141,224 | -1,020,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,553 | 3 |
| その他の収入 | 37,404 | 127,811 |
| 利息の支払額 | -12,627 | -7,593 |
| その他の支出 | -21,278 | -22,504 |
| 法人税等の支払額 | -25,214 | － |
| 法人税等の還付額 | 217 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,169 | -922,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,103 | -33,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 736,964 |
| 貸付金の回収による収入 | 209 | 189 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,364 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,000 | 55,600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,050 | -33,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,308 | 725,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -280,000 |
| 関係会社短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | 930,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -930,852 | － |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | － | -46,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -989 | 453,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -644,466 | 256,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 583,080 | 839,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
