フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -94,252 | -222,571 |
| 減価償却費 | 62,732 | 58,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,090 | -2,107 |
| 支払利息 | 14,188 | 12,497 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 101 | 114 |
| その他の損益（△は益） | -9,919 | -16,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,485 | 21,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,366 | 3,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,100 | -24,161 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -53,509 | 15,223 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,643 | 30,824 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,863 | -17,768 |
| 小計 | -85,244 | -141,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,455 | 1,553 |
| その他の収入 | 39,798 | 37,404 |
| 利息の支払額 | -14,136 | -12,627 |
| その他の支出 | -29,181 | -21,278 |
| 法人税等の支払額 | -25,485 | -25,214 |
| 法人税等の還付額 | － | 217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,794 | -161,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,333 | -490,103 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,053 | 209 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,364 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,000 | 20,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,050 |
| その他の支出 | -175 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,455 | -482,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -930,852 |
| 関係会社長期借入金の増加額 | － | 930,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 672 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 631 | -989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,619 | -644,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,783,924 | 1,139,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
