フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,887 | -1,927 |
| 減価償却費 | 7,023 | 11,497 |
| 減損損失 | 5,242 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -315 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -145 |
| 支払利息 | 1,112 | 1,906 |
| その他の損益（△は益） | -7,088 | -7,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | 1,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,634 | -227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,751 | -6,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,483 | 10,504 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,823 | -4,026 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,545 | 10,341 |
| 小計 | -23,197 | 15,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| その他の収入 | 20,607 | 19,890 |
| 利息の支払額 | -1,112 | -1,906 |
| その他の支出 | -13,518 | -12,336 |
| 法人税等の支払額 | -14,800 | -14,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,021 | 5,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -74,393 | -27,717 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,331 | 2,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,061 | -24,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 70,000 | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,990 | 19,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,092 | 779 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,195 | 70,044 |
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