フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 8,383 | -70,388 |
| 減価償却費 | 11,435 | 18,894 |
| 減損損失 | 3,185 | 42,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 617 | 608 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 432 | 740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -362 |
| 支払利息 | 2,103 | 3,058 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | |
| その他の損益（△は益） | -16,258 | -13,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191 | -4,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,025 | -2,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,716 | 4,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,570 | 7,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,333 | -14,220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -623 | 976 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,141 | 1,501 |
| 小計 | -17,104 | -25,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |
| その他の収入 | 46,842 | 39,365 |
| 利息の支払額 | -2,103 | -3,058 |
| その他の支出 | -30,433 | -25,419 |
| 法人税等の支払額 | -15,175 | -14,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,975 | -29,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25,080 | -107,034 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,663 | 6,663 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,080 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,039 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,536 | -100,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | 109,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,521 | -20,023 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 89,288 | 69,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
