フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -101,223 | 8,383 |
| 減価償却費 | 9,863 | 11,435 |
| 減損損失 | 8,659 | 3,185 |
| 受取補償金 | -59,110 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 617 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -288 | 432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,090 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563 | -461 |
| 支払利息 | 2,394 | 2,103 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,243 | 0 |
| その他の損益（△は益） | -18,048 | -16,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 767 | -191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,349 | 1,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 788 | -7,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,600 | -2,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,450 | -9,333 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,952 | -623 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -457 | -7,141 |
| 小計 | -149,426 | -17,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 補償金の受取額 | 59,110 | － |
| その他の収入 | 81,861 | 46,842 |
| 利息の支払額 | -2,394 | -2,103 |
| その他の支出 | -39,449 | -30,433 |
| 法人税等の支払額 | -15,210 | -15,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,508 | -17,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,911 | -25,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,663 | 6,663 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -16,080 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,037 | 5,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,490 | -2,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,299 | -31,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -93,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,085 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,295 | -49,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,809 | 89,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
