フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -148,655 | -101,223 |
| 減価償却費 | 10,453 | 9,863 |
| 減損損失 | 49,326 | 8,659 |
| 受取補償金 | － | -59,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,478 | 85 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,545 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 856 | -288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,760 | -8,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -663 | -563 |
| 支払利息 | 12,170 | 2,394 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -15,481 | 10,243 |
| その他の損益（△は益） | -211,215 | -18,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,118 | 767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,287 | -1,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,857 | 788 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,475 | -7,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,234 | -7,450 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,314 | 21,952 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,568 | -457 |
| 小計 | -276,186 | -149,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 補償金の受取額 | － | 59,110 |
| その他の収入 | 292,618 | 81,861 |
| 利息の支払額 | -12,695 | -2,394 |
| その他の支出 | -44,851 | -39,449 |
| 法人税等の支払額 | -42,125 | -15,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,240 | -65,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,669 | -13,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221,999 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,663 | 6,663 |
| 差入保証金の回収による収入 | 111,470 | 32,037 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -49,870 | -2,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,592 | 26,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -93,000 | -93,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,024 | -93,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,328 | -132,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,105 | 138,809 |
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