フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,603,726 | -234,523 |
| 減価償却費 | 144,011 | 8,995 |
| 減損損失 | 1,575,791 | 55,940 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 320,164 | -313,619 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 209,345 | -209,345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | -823 |
| 資産除去債務戻入額 | － | -68,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,328 | -825 |
| 支払利息 | 17,640 | 12,488 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,519 | -159,475 |
| 投資有価証券売却益 | -29,428 | － |
| その他の損益（△は益） | -35,047 | -212,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,903 | 43,537 |
| 棚卸資産の増減額 | 4,397 | 26,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,804 | -99,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,703 | -67,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,889 | -1,451 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,358 | 45,573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -450 | -16,858 |
| 小計 | -436,564 | -1,192,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,258 | 3 |
| その他の収入 | 75,142 | 166,669 |
| 利息の支払額 | -17,769 | -12,488 |
| その他の支出 | -42,783 | -46,991 |
| 法人税等の支払額 | -25,710 | － |
| 法人税等の還付額 | 454 | 496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -443,973 | -1,084,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -793,468 | -34,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 755,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,920 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,266 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 366 | 189 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,404 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,000 | 377,757 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,095 | -327,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709,255 | 771,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 関係会社短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -280,000 |
| 関係会社短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 関係会社長期借入金の増加額 | 930,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -930,852 | － |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -46,500 | -93,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,616 | -93,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,200,844 | -406,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 583,080 | 176,777 |
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