フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -415,723 | -2,603,726 |
| 減価償却費 | 129,058 | 144,011 |
| 減損損失 | 222,859 | 1,575,791 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 320,164 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 209,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,256 | -4,328 |
| 支払利息 | 24,086 | 17,640 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 165 | 6,519 |
| 投資有価証券売却益 | － | -29,428 |
| その他の損益（△は益） | -25,403 | -35,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,208 | 28,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,348 | 4,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,828 | -59,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,140 | 25,889 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,262 | 5,358 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,847 | -42,154 |
| 小計 | -181,490 | -436,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,024 | 3,258 |
| その他の収入 | 81,536 | 75,142 |
| 利息の支払額 | -23,482 | -17,769 |
| その他の支出 | -56,133 | -42,783 |
| 法人税等の支払額 | -26,249 | -25,710 |
| 法人税等の還付額 | － | 454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,794 | -443,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,122 | -793,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -623 | -1,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78,266 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,002 | 366 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,000 | -4,404 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,000 | 20,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,743 | -709,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 関係会社短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 関係会社長期借入金の増加額 | 1,500,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -930,852 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | － | -46,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -263 |
| その他 | 671 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,531 | -47,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,187,993 | -1,200,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,783,924 | 583,080 |
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