利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の収支は、減価償却費115百万円、早期退職費用引当金の増加額60百万円等の増加要因に対し、税引前四半期純損失220百万円、利息の支払額36百万円、法人税等の支払額32百万円等の減少要因により、76百万円の減少(前年同期比63百万円の改善)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の収支は、差入保証金の回収による収入25百万円等の増加要因に対し、有形固定資産の取得による支出133百万円等の減少要因により、100百万円の減少(前年同期比47百万円の改善)となりました。

2015/11/12 9:08