フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -408,952 | -220,163 |
| 減価償却費 | 103,644 | 115,336 |
| 減損損失 | 158,644 | 38,397 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 22,313 | 5,243 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -99 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -45,350 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,169 | -2,909 |
| 支払利息 | 26,750 | 36,816 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 329 | 1,943 |
| その他の損益（△は益） | -6,923 | -49,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,749 | -8,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64 | -2,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,682 | -13,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,360 | 7,718 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,568 | 4,042 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -608 | -19,510 |
| 小計 | -105,457 | -46,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,613 | 1,624 |
| その他の収入 | 51,384 | 71,423 |
| 利息の支払額 | -26,750 | -36,531 |
| その他の支出 | -27,973 | -34,561 |
| 法人税等の支払額 | -33,328 | -32,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,511 | -76,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,062 | -133,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,760 | 1,159 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,000 | 25,679 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,398 | -3,276 |
| その他の収入 | － | 7,718 |
| その他の支出 | -320 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,020 | -100,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,472 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,180 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -299 |
| リース債務の返済による支出 | -5,210 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,988 | -299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,521 | -177,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,713 | 658,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
