営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収支は、減価償却費115百万円、早期退職費用引当金の増加額60百万円等の増加要因に対し、税引前四半期純損失220百万円、利息の支払額36百万円、法人税等の支払額32百万円等の減少要因により、76百万円の減少(前年同期比63百万円の改善)となりました。

2015/11/12 9:08