流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		28,414
銀行預金		571,516
当座預金	469,724
普通預金	97,319
別段預金	472
定期預金	4,000
計		599,930

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先名	金額(千円)
りそなカード(株)	31,478
(株)ジェーシービー	23,717
楽天カード(株)	7,744
イオンクレジットサービス(株)	7,083
その他	2,797
計	72,821

(b)回収状況

(注) 1 算出方法

回収率	=	当期回収高	×100
		期首残高+当期発生高

滞留期間	=	(期首残高+期末残高)÷2
		当期発生高÷365

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)たな卸資産
(a)商品

品目	金額(千円)
ドリンク類	16,638
魚介類	6,898
グロッサリー類	5,445
肉類	3,732
パン・米類	2,590
ソース類	2,262
野菜・果物類	2,012
その他	282
計	39,859

(b)貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	1,064
計	1,064

2018/06/22 14:49