有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		28,414
銀行預金		571,516
当座預金	469,724
普通預金	97,319
別段預金	472
定期預金	4,000
計		599,930

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先名	金額(千円)
りそなカード(株)	31,478
(株)ジェーシービー	23,717
楽天カード(株)	7,744
イオンクレジットサービス(株)	7,083
その他	2,797
計	72,821

(b)回収状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
66,785	1,276,172	1,270,136	72,821	94.6	20

(注) 1 算出方法

回収率	=	当期回収高	×100
		期首残高+当期発生高

滞留期間	=	(期首残高+期末残高)÷2
		当期発生高÷365

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)たな卸資産
(a)商品

品目	金額(千円)
ドリンク類	16,638
魚介類	6,898
グロッサリー類	5,445
肉類	3,732
パン・米類	2,590
ソース類	2,262
野菜・果物類	2,012
その他	282
計	39,859

(b)貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	1,064
計	1,064

② 投資その他の資産
差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗賃借保証金(74件)	804,000
店舗建築協力金(8件)	70,187
その他(7件)	240
計	874,427

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先名	金額(千円)
三菱食品(株) 関西支社	120,254
三菱食品(株) 酒類関西支社	36,812
日本ミート販売(株)	11,220
関西トランスウェイ(株)	9,236
(株)トーホーフードサービス	7,122
その他	29,897
計	214,543

(ロ)未払金

相手先名	金額(千円)
従業員(給料)	143,382
関西電力(株)	13,099
(株)プロレド・パートナーズ	12,438
(株)マルダイ	6,588
(株)タミヤ	5,870
その他	60,624
計	242,003