有価証券報告書-第65期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		29,041
銀行預金		1,758,883
当座預金	1,651,224
普通預金	103,312
別段預金	346
定期預金	4,000
計		1,787,924

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先名	金額(千円)
りそなカード(株)	31,213
(株)ジェーシービー	25,965
楽天カード(株)	9,656
イオンクレジットサービス(株)	6,861
その他	2,332
計	76,029

(b)回収状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
72,821	1,325,779	1,322,571	76,029	94.6	20.5

(注) 1 算出方法

回収率	=	当期回収高	×100
		期首残高+当期発生高

滞留期間	=	(期首残高+期末残高)÷2
		当期発生高÷365

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)たな卸資産
(a)商品

品目	金額(千円)
ドリンク類	16,205
魚介類	5,409
グロッサリー類	4,774
肉類	4,393
パン・米類	1,429
ソース類	2,164
野菜・果物類	1,908
その他	242
計	36,526

(b)貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	1,050
計	1,050

② 投資その他の資産
差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗賃借保証金(76件)	806,790
店舗建築協力金(7件)	60,455
その他(7件)	240
計	867,485

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先名	金額(千円)
三菱食品(株) 関西支社	77,200
三菱食品(株) 酒類関西支社	34,996
東海澱粉(株)	9,197
マルハニチロ(株)	9,059
関西トランスウェイ(株)	9,022
その他	62,236
計	201,714

(ロ)未払金

相手先名	金額(千円)
従業員(給料)	148,853
アドテンポネットワークス(株)	41,542
関西電力(株)	13,325
(株)マルゼン	10,433
(株)タミヤ	10,085
その他	104,157
計	328,397