有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		26,667
銀行預金		560,412
当座預金	469,588
普通預金	86,742
別段預金	81
定期預金	4,000
計		587,080

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先名	金額(千円)
りそなカード(株)	18,603
(株)ジェーシービー	16,227
楽天カード(株)	6,527
イオンクレジットサービス(株)	4,122
その他	1,645
計	47,125

(b)回収状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
76,029	1,567,589	1,596,492	47,125	97.1	14.4

(注) 1 算出方法

回収率	=	当期回収高	×100
		期首残高+当期発生高

滞留期間	=	(期首残高+期末残高)÷2
		当期発生高÷366

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)たな卸資産
(a)商品

品目	金額(千円)
ドリンク類	14,539
魚介類	2,764
グロッサリー類	4,207
肉類	4,599
パン・米類	2,368
ソース類	2,245
野菜・果物類	1,603
その他	99
計	32,424

(b)貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	754
計	754

② 投資その他の資産
差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗賃借保証金(77件)	788,743
店舗建築協力金(7件)	50,583
その他(9件)	344
計	839,670

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先名	金額(千円)
三菱食品(株) 関西支社	53,049
三菱食品(株) 酒類関西支社	17,831
(株)トーホーフードサービス	11,724
日本ミート販売(株)	9,066
関西トランスウェイ(株)	8,920
その他	41,317
計	141,910

(ロ)未払金

相手先名	金額(千円)
従業員(給料)	129,997
(株)ジョイフル	17,777
関西電力(株)	12,829
(株)ゼンショウコーポレーション	9,933
(株)マルダイ	9,259
その他	75,053
計	254,851