有価証券報告書-第63期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		29,554
銀行預金		569,971
当座預金	484,421
普通預金	85,243
別段預金	306
計		599,526

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先名	金額(千円)
(株)ジェーシービー	21,600
りそなカード(株)	19,907
三菱UFJニコス(株)	6,896
楽天カード(株)	6,070
その他	12,310
計	66,785

(b)回収状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
71,197	1,298,931	1,303,343	66,785	95.1	19.4

(注) 1 算出方法

回収率	=	当期回収高	×100
		期首残高+当期発生高

滞留期間	=	(期首残高+期末残高)÷2
		当期発生高÷365

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)たな卸資産
(a)商品

品目	金額(千円)
ドリンク類	17,387
魚介類	6,115
グロッサリー類	5,556
肉類	4,324
パン・米類	2,446
ソース類	2,290
野菜・果物類	2,196
人形玩具菓子等	75
その他	288
計	40,677

(b)貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	1,066
計	1,066

② 投資その他の資産
差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗賃借保証金(78件)	870,478
店舗建築協力金(10件)	86,491
その他(7件)	240
計	957,210

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先名	金額(千円)
三菱食品(株) 関西支社	123,350
三菱食品(株) 酒類関西支社	35,194
日本ミート販売(株)	14,512
関西トランスウェイ(株)	9,016
大阪デリカフーズ(株)	5,827
その他	20,891
計	208,790

(ロ)未払金

相手先名	金額(千円)
従業員(給料)	141,116
(株)マルダイ	13,885
関西電力(株)	11,113
(株)洸陽電気	8,660
(株)タミヤ	8,354
その他	72,305
計	255,435