有価証券報告書-第68期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		11,356
銀行預金		263,749
当座預金	218,588
普通預金	40,950
別段預金	209
定期預金	4,000
計		275,105

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先名	金額(千円)
京都府(GoToEatお食事券)	477
奈良県(GoToEatお食事券)	310
兵庫県(GoToEatお食事券)	293
ジェフグルメカード	220
その他	167
計	1,469

(b)回収状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
3,587	22,551	24,669	1,469	94.4	40.9

(注) 1 算出方法

回収率	=	当期回収高	×100
		期首残高+当期発生高

滞留期間	=	(期首残高+期末残高)÷2
		当期発生高÷365

2 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)棚卸資産
(a)商品

品目	金額(千円)
グロッサリー類	2,486
肉類	2,012
粉・米類	1,165
野菜類	1,024
魚介類	967
その他	970
計	8,627

(b)貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	515
計	515

(ニ)未収入金

区分	金額(千円)
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金等	24,287
雇用調整助成金	3,389
リベート	603
その他	1,145
計	29,425

② 投資その他の資産
差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗賃借保証金(33件)	299,435
計	299,435

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先名	金額(千円)
(株)トーホーフードサービス	27,856
日本ミート販売(株)	5,580
トリゼンフーズ(株)	2,871
(株)マルハニチロ	2,446
(株)フルックス	2,337
その他	6,263
計	47,355

(ロ)未払金

相手先名	金額(千円)
従業員(給料)	52,782
期末公共料金	8,386
関西電力(株)	7,388
(株)ジョイフル	3,876
関西トランスウェイ(株)	3,870
その他	26,601
計	102,905