有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,401
銀行預金
当座預金	80,555
普通預金	47,727
別段預金	124
計	128,407
合計	138,809

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェフグルメカード	570
その他	131
合計	702

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
1,469	18,245	19,012	702	96.4	21.7

(注) 1 算出方法

回収率	=	当期回収高	×100
		当期首残高+当期発生高

滞留期間	=	(当期首残高+当期末残高)÷2
		当期発生高÷365

2 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)棚卸資産
(a)商品

区分	金額(千円)
粉・米類	2,542
グロッサリー類	2,463
肉類	1,508
野菜類	1,395
魚介類	1,079
その他	1,281
合計	10,271

(b)貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	220
合計	220

(ニ)未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員	805
合計	805

② 投資その他の資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	261,685
合計	261,685

③ 流動負債
(イ)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)トーホーフードサービス	21,457
(株)大光	7,445
NEST HOLDINGS(株)	5,164
(株)マルハニチロ	2,286
日本ミート販売(株)	2,285
その他	9,504
合計	48,143

(ロ)未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員(給料)	51,114
期末公共料金	10,555
関西電力(株)	9,199
(株)ジョイフル	4,044
関西トランスウェイ(株)	3,666
その他	24,112
合計	102,693