有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		11,837
銀行預金		168,940
当座預金	141,504
普通預金	23,200
別段預金	234
定期預金	4,000
計		180,777

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先名	金額(千円)
和歌山県(GoToEatお食事券)	1,387
大阪府(GoToEatお食事券)	1,092
奈良県(GoToEatお食事券)	625
京都府(GoToEatお食事券)	260
その他	222
計	3,587

(b)回収状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
47,125	31,795	75,332	3,587	95.5	291.1

(注) 1 算出方法

回収率	=	当期回収高	×100
		期首残高+当期発生高

滞留期間	=	(期首残高+期末残高)÷2
		当期発生高÷365

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
3 2020年6月の一部店舗閉店に伴い、クレジットカードを取扱う店舗がなくなったため、前期末に比べ、売掛金からクレジットカードの利用額が減少しております。
(ハ)たな卸資産
(a)商品

品目	金額(千円)
魚介類	1,310
野菜・果物類	1,178
肉類	1,167
ドリンク類	1,165
ソース類	1,025
その他	330
計	6,178

(b)貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	676
計	676

(ニ)未収入金

区分	金額(千円)
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金等	55,200
消費税還付未収金	27,239
雇用調整助成金	22,006
その他	2,808
計	107,254

② 投資その他の資産
差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗賃借保証金(38件)	409,185
店舗建築協力金(5件)	37,827
その他(2件)	70
計	447,082

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先名	金額(千円)
(株)トーホーフードサービス	22,273
日本ミート販売(株)	5,058
関西トランスウェイ(株)	5,056
(株)マルハニチロ	2,837
トリゼンフーズ(株)	1,718
その他	5,553
計	42,497

(ロ)未払金

相手先名	金額(千円)
厚生年金保険料	54,067
従業員(給料)	49,011
(有)ラックプラス	31,025
(株)ジョイフル	11,747
関西電力(株)	5,936
その他	39,754
計	191,542