有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		30,431
銀行預金		877,943
当座預金	797,610
普通預金	80,026
別段預金	306
計		908,375

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先名	金額(千円)
(株)ジェーシービー	21,606
三菱UFJニコス(株)	14,120
りそなカード(株)	12,542
楽天カード(株)	6,705
その他	16,221
計	71,197

(b)回収状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留日数 (日)
64,175	1,343,018	1,335,997	71,197	94.9	18.4

(注) 1 算出方法

回収率	=	当期回収高	×100
		期首残高+当期発生高

滞留期間	=	(期首残高+期末残高)÷2
		当期発生高÷366

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)たな卸資産
(a)商品

品目	金額(千円)
ドリンク類	17,846
魚介類	6,048
肉類	5,040
グロッサリー類	4,975
ソース類	2,725
パン・米類	2,457
野菜・果物類	2,128
人形玩具菓子等	1,197
その他	341
計	42,762

(b)貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	1,077
計	1,077

② 投資その他の資産
差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗賃借保証金(80件)	906,838
店舗建築協力金(13件)	114,116
その他(8件)	320
計	1,021,275

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先名	金額(千円)
三菱食品(株) 関西支社	170,825
三菱食品(株) 酒類関西支社	34,905
関西トランスウェイ(株)	10,047
(株)トーホーフードサービス	6,614
幸福米穀(株)	5,938
その他	8,441
計	236,772

(ロ)未払金

相手先名	金額(千円)
従業員(給料)	155,112
関西電力(株)	13,850
(株)ライブ	10,823
(株)タミヤ	7,951
(株)洸陽電気	5,865
その他	81,425
計	275,030