有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		38,816
銀行預金		776,417
当座預金	528,360
普通預金	247,801
別段預金	254
計		815,234

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先名	金額(千円)
(株)ジェーシービー	19,775
三菱UFJニコス(株)	18,048
りそなカード(株)	10,015
ユーシーカード(株)	4,089
その他	4,337
計	56,266

(b)回収状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留日数 (日)
50,019	937,758	931,511	56,266	94.3	20.7

(注) 1 算出方法

回収率	=	当期回収高	×100
		期首残高+当期発生高

滞留期間	=	(期首残高+期末残高)÷2
		当期発生高÷365

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)たな卸資産
(a)商品

品目	金額(千円)
ドリンク類	20,563
グロッサリー類	6,962
魚介類	6,418
肉類	5,034
ソース類	3,627
パン・米類	3,354
野菜・果物類	2,804
人形玩具菓子等	2,196
その他	316
計	51,277

(b)貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	1,088
計	1,088

② 投資その他の資産
差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗賃借保証金(94件)	1,044,282
店舗建築協力金(16件)	164,919
その他(10件)	345
計	1,209,546

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先名	金額(千円)
三菱食品(株) 関西支社	186,795
三菱食品(株) 酒類関西支社	36,020
幸福米穀(株)	6,327
(株)大阪めいらく	2,586
幸南食糧(株)	1,560
その他	2,656
計	235,947

(ロ)未払金

相手先名	金額(千円)
従業員(給料)	174,317
関西電力(株)	24,672
(株)マルダイ	9,765
(株)タミヤ	9,512
エムテックアーツ	8,490
その他	165,957
計	392,715