有価証券報告書-第61期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		34,047
銀行預金		802,409
当座預金	759,327
普通預金	42,675
別段預金	405
計		836,456

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先名	金額(千円)
(株)ジェーシービー	19,867
三菱UFJニコス(株)	12,885
りそなカード(株)	10,955
イオンクレジットサービス(株)	5,491
その他	14,975
計	64,175

(b)回収状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留日数 (日)
56,266	1,124,968	1,117,059	64,175	94.6	19.5

(注) 1 算出方法

回収率	=	当期回収高	×100
		期首残高+当期発生高

滞留期間	=	(期首残高+期末残高)÷2
		当期発生高÷365

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)たな卸資産
(a)商品

品目	金額(千円)
ドリンク類	21,671
魚介類	6,695
グロッサリー類	6,534
肉類	5,045
ソース類	3,486
パン・米類	2,709
野菜・果物類	2,409
人形玩具菓子等	2,112
その他	305
計	50,971

(b)貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	1,088
計	1,088

② 投資その他の資産
差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗賃借保証金(88件)	985,682
店舗建築協力金(14件)	137,124
その他(11件)	366
計	1,123,173

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先名	金額(千円)
三菱食品(株) 関西支社	209,797
三菱食品(株) 酒類関西支社	37,297
幸福米穀(株)	5,546
(株)大阪めいらく	2,245
(株)トクスイ	1,356
その他	2,116
計	258,360

(ロ)未払金

相手先名	金額(千円)
従業員(給料)	172,458
関西電力(株)	23,560
(株)タミヤ	15,755
(株)アドエフ・ティ・ビィ	11,708
(株)ライブ	7,022
その他	82,636
計	313,141