有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,465
銀行預金
当座預金	30,817
普通預金	47,890
別段預金	114
計	78,822
合計	89,288

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェフグルメカード	636
その他	257
合計	894

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
702	11,604	11,412	894	92.7	25.1

(注) 1 算出方法

回収率	=	当期回収高	×100
		当期首残高+当期発生高

滞留期間	=	(当期首残高+当期末残高)÷2
		当期発生高÷366

2 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)棚卸資産
(a)商品

区分	金額(千円)
グロッサリー類	2,172
粉・米類	1,828
肉類	1,666
野菜類	1,304
魚介類	998
その他	1,301
合計	9,271

(b)貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	194
合計	194

(ニ)未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員	902
その他	76
合計	978

② 投資その他の資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	264,615
その他	8,000
合計	272,615

③ 流動負債
(イ)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)トーホーフードサービス	16,384
NEST HOLDINGS(株)	12,252
(株)マルハニチロ	2,110
日本ミート販売(株)	1,956
幸南食糧(株)	1,806
その他	5,916
合計	40,427

(ロ)未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員(給料)	53,297
期末公共料金	10,002
関西電力(株)	7,746
(株)タミヤ	3,951
関西トランスウェイ(株)	3,343
その他	15,234
合計	93,576