有価証券報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,615
銀行預金
当座預金	10,871
普通預金	47,672
別段預金	105
計	58,649
合計	69,265

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井不動産商業マネジメント㈱	3,880
㈱ジェフグルメカード	470
その他	637
合計	4,989

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
894	73,508	69,412	4,989	93.3	14.6

(注) 1 算出方法

回収率	=	当期回収高	×100
		当期首残高+当期発生高

滞留期間	=	(当期首残高+当期末残高)÷2
		当期発生高÷365

2 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)棚卸資産
(a)商品

区分	金額(千円)
グロッサリー類	2,758
粉・米類	3,220
肉類	1,706
野菜類	1,090
魚介類	1,367
その他	1,487
合計	11,631

(b)貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	343
合計	343

(ニ)未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員	1,131
合計	1,131

② 投資その他の資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	264,615
その他	8,000
合計	272,615

③ 流動負債
(イ)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)トーホーフードサービス	18,590
NEST HOLDINGS(株)	9,106
幸南食糧(株)	4,209
日本ミート販売(株)	3,157
トリゼンフーズ(株)	2,876
その他	7,400
合計	45,340

(ロ)未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員(給料)	55,211
関西電力(株)	8,716
(株)タミヤ	4,567
(株)大坂ガス	3,661
関西トランスウェイ(株)	3,515
その他	26,201
合計	101,872