利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比236百万円増加して77百万円となりました。主な増加要因は、減価償却費139百万円、未払消費税等の増加66百万円に対し、主な減少要因は、有形固定資産除売却損益147百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前期比820百万円増加して669百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入806百万円、差入保証金の回収による収入60百万円、預り保証金の返還による支出75百万円等であります。

2018/06/22 14:49